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久吾高科:江蘇久吾高科技股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見

時間:2021年04月12日 20:55:53 中財網
原標題:久吾高科:關于江蘇久吾高科技股份有限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見


國泰君安證券股份有限公司

關于江蘇久吾高科技股份有限公司

使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見

國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”、“保薦機構”)作為江
久吾高科技股份有限公司(以下簡稱“久吾高科”、“公司”)首次公開發行股
票并在創業板上市、公開發行可轉換公司債券的保薦機構,根據《證券發行上市
保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》(下稱“《創業板股票上市規則》”)、《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》(下稱“《創業板上市公司規范運作指引》”)、《上市公
司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(下稱“《監管
指引第2號》”)等有關規定,對公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金
管理的情況進行了核查,核查情況及核查意見如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準江蘇久吾
高科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可〔2017〕201號)核
準,久吾高科向社會公眾公開發行人民幣普通股1,610萬股,每股面值1.00元,
發行價格為每股人民幣11.97元,共計募集資金192,717,000元,扣除發行費用
總額人民幣38,526,422.34元后,公司募集資金凈額為人民幣154,190,577.66元。

上述募集資金到位情況已經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,出具了中
匯會驗〔2017〕第0670號《驗資報告》。截至2020年12月31日,該等募集資
金已使用完畢。


經中國證監會《關于核準江蘇久吾高科技股份有限公司公開發行可轉換公司
債券的批復》(證監許可【2020】300號)核準,久吾高科向社會公開發行面值
總額25,400萬元可轉換公司債券,期限6年。公司本次公開發行可轉換公司債
券募集資金共計人民幣25,400萬元,扣除相關協議約定的保薦及承銷費用660.38
萬元(不含稅),律師費用30.00萬元(不含稅),審計及驗資費用23.58萬元(不


含稅),資信評級費23.58萬元(不含稅),發行手續費、信息披露費等費用104.28
萬元(不含稅)后,募集資金凈額為人民幣24,558.17萬元。上述募集資金到位
情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其于2020年6月9日
出具了《驗證報告》(中匯會驗[2020]4583號)。為規范公司募集資金管理,保護
投資者權益,公司與保薦機構、江蘇銀行南京分行簽署了《募集資金三方監管協
議》,對募集資金實行專戶存儲。


二、本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理情況

(一)投資目的

公司預計短期內存在部分閑置募集資金,主要系募投項目的進度調整,以及
資金支付是按工程結算進度支付,部分工程款按合同約定將在項目竣工后分期支
付。為合理利用資金,提高資金使用效率,增加公司收益和保證股東利益最大化,
在確保不影響募集資金項目建設以及公司正常經營、并能有效控制風險的情況下,
使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理。


(二)投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險,擬選擇適當的時機購買安全性較高、流
動性較好、風險較低的理財產品,其中募集資金部分只能購買保本型理財產品。


(三)投資額度

總額不超過人民幣28,000萬元(其中:閑置募集資金不超過23,000萬元、
自有資金不超過5,000萬元),本次投資授權期限為2020年度股東大會審議通過
之日起至2021年度股東大會召開日止,購買單個理財產品的期限不得超過12
個月,在上述額度及授權期限內資金可以滾動使用,任一時點公司購買理財產品
總額不得超過28,000萬元。


(四)實施方式

投資產品必須以公司的名義進行購買,公司董事會授權董事長行使該項投資
決策權,并簽署相關合同文件或協議等資料,公司財務部負責具體實施現金管理
工作。



(五)信息披露

公司將根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的
監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》等相關法規要求及時披露公司購買理財產品的情況。


二、存在的風險及控制措施

盡管久吾高科購買的理財產品屬短期低風險型產品,但金融市場受宏觀經濟
影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響,存有一定的系統性風險。同時
也會存在相關工作人員的操作和監控風險。針對可能發生的投資風險,公司擬定
如下風險控制措施:

1、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發
現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險;

2、公司審計部門負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督,
每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理
的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向審計委員會報告;

3、獨立董事、監事會有權對資金使用和購買理財產品情況進行監督進行檢
查,必要時可以聘請專業機構進行審計。


三、公司審議程序

該事項已經久吾高科第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議
審議通過,且獨立董事已發表了獨立意見,同意公司使用部分閑置募集資金和自
有資金進行現金管理。該事項尚需久吾高科股東大會審議通過。


四、本次投資對久吾高科的影響

久吾高科運用暫時閑置募集資金和自有資金投資理財產品是在確保公司日
常運營和募集資金安全的前提下實施的,不影響公司募投項目投資進展,不會影
響公司主營業務的正常開展,有利于提高公司募集資金的資金使用效率和收益,
進一步提升公司整體業績水平。



五、保薦機構的核查程序及核查意見

保薦機構查閱了公司董事會、監事會及獨立董事意見等會議材料。經核查,
保薦機構認為:

1、久吾高科本次擬使用合計不超過人民幣28,000萬元閑置募集資金和自有
資金(其中:閑置募集資金不超過人民幣23,000萬元,自有資金不超過人民幣
5,000萬元)進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過,全體獨立董事發
表了明確的同意意見,尚待公司股東大會審議通過,符合中國證監會和深圳證券
交易所的有關規定;

2、公司已建立了良好的內部控制制度和募集資金管理制度,并得到有效執
行;

3、公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,存在階段性閑置資金。公司以
閑置募集資金和自有資金適度進行現金管理,能提高公司的資金利用效率,增加
公司投資收益;

4、該投資不影響公司主營業務的正常開展,不存在損害公司及全體股東的
利益的情形。


綜上所述,保薦機構對久吾高科擬使用合計不超過人民幣28,000萬元閑置
募集資金和自有資金(其中:閑置募集資金不超過人民幣23,000萬元,自有資
金不超過人民幣5,000萬元)進行現金管理無異議。


(以下無正文)


(此頁無正文,為《國泰君安證券股份有限公司關于江蘇久吾高科技股份有
限公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的核查意見》之簽章頁)







保薦代表人:__________________ __________________

張 翼 朱哲磊







國泰君安證券股份有限公司

年 月 日




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