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久吾高科:使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理

時間:2021年04月12日 20:55:52 中財網
原標題:久吾高科:關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告


證券代碼:300631 證券簡稱:久吾高科 公告編號:2021-010

債券代碼:123047 債券簡稱:久吾轉債



江蘇久吾高科技股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


江蘇久吾高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“久吾高科”)于2021
年4月11日召開第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議,分別
審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》,公
司擬使用合計不超過人民幣28,000萬元閑置募集資金和自有資金進行現金管
理,其中自有資金不超過人民幣5,000萬元,閑置募集資金不超過人民幣23,000
萬元。在上述額度內,公司擬選擇適當的時機購買安全性較高、流動性較好、風
險較低的理財產品,其中募集資金只能購買保本型理財產品,資金可以滾動使用,
有效期為2020年度股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開日止,任
一時點公司購買理財產品總額不得超過28,000萬元?,F將具體情況公告如下:

一、 募集資金基本情況


經中國證監會《關于核準江蘇久吾高科技股份有限公司公開發行可轉換公司
債券的批復》(證監許可【2020】300號)核準,同意公司向社會公開發行面值
總額25,400萬元可轉換公司債券,期限6年。公司本次公開發行可轉換公司債
券募集資金共計人民幣25,400萬元,扣除相關協議約定的保薦及承銷費用
660.38萬元(不含稅),律師費用30.00萬元(不含稅),審計及驗資費用23.58
萬元(不含稅),資信評級費23.58萬元(不含稅),發行手續費、信息披露費等


費用104.28萬元(不含稅)后,募集資金凈額為人民幣24,558.17萬元。上述
募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其于2020
年6月9日出具了《驗證報告》(中匯會驗[2020]4583號)。


為規范公司募集資金管理,保護投資者權益,公司與保薦機構、相關募集資
金監管銀行簽署了《募集資金三方監管協議》,開設了募集資金專項賬戶,對募
集資金實行專戶存儲。


二、 本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的基本情況


1、投資目的

公司預計短期內存在部分閑置募集資金,主要系募投項目的進度調整,以及
資金支付是按工程結算進度支付,部分工程款按合同約定將在項目竣工后分期支
付。為合理利用資金,提高資金使用效率,增加公司收益和保證股東利益最大化,
在確保不影響募集資金項目建設以及公司正常經營、并能有效控制風險的情況
下,使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理。


2、投資產品品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險,擬選擇適當的時機購買安全性較高、流
動性較好、風險較低的理財產品,其中募集資金部分只能購買保本型理財產品。


3、投資額度

總額不超過人民幣28,000萬元(其中:閑置募集資金不超過23,000萬元、
自有資金不超過5,000萬元),本次投資授權期限為2020年度股東大會審議通過
之日起至2021年度股東大會召開日止,購買單個理財產品的期限不得超過12
個月,在上述額度及授權期限內資金可以滾動使用,任一時點公司購買理財產品
總額不得超過28,000萬元。


4、實施方式

投資產品必須以公司的名義進行購買,公司董事會授權董事長行使該項投資
決策權,并簽署相關合同文件或協議等資料,公司財務部負責具體實施現金管理
工作。



5、信息披露

公司將根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的
監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》等相關法規要求及時披露公司購買理財產品的情況。


三、 對公司的影響分析


公司運用暫時閑置募集資金和自有資金投資理財產品是在確保公司日常運
營和募集資金安全的前提下實施的,不影響公司募投項目投資進展,不會影響公
司主營業務的正常開展,有利于提高公司募集資金的資金使用效率和收益,進一
步提升公司整體業績水平。


公司不存在變相改變募集資金用途的行為,并保證使用部分閑置募集資金購
買保本型金融機構理財產品不會影響募集資金項目的正常實施。


四、 投資風險分析及風險控制


盡管公司購買的理財產品屬短期低風險型產品,但金融市場受宏觀經濟影響
較大,不排除該項投資受到市場波動的影響,存有一定的系統性風險。同時也會
存在相關工作人員的操作和監控風險。針對可能發生的投資風險,公司擬定如下
風險控制措施:

1、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發
現或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險;

2、公司審計部門負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督,
每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理
的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向審計委員會報告;

3、獨立董事、監事會有權對資金使用和購買理財產品情況進行監督進行檢
查,必要時可以聘請專業機構進行審計。


五、 相關審核及批準程序


1、獨立董事意見

經查閱《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》內容,


我們認為:公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,在確保募投項目建設的資金
需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下,公司使用部分閑置募集資金和自
有資金進行現金管理有利于提高公司資金的使用效率,增加公司收益。符合《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作
指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
等相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。不存在變相改變
募集資金投向的情形,亦不存在損害公司及股東利益特別是中小投資者利益的情
形。


綜上,我們一致同意公司《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金
管理的議案》,并同意將其提交公司2020年度股東大會審議。


2、監事會審核情況

公司第七屆監事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自
有資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常進
行以及公司日常經營所需資金的前提下,使用合計不超過人民幣28,000萬元閑
置募集資金和自有資金進行現金管理,其中自有資金不超過人民幣5,000萬元,
閑置募集資金不超過人民幣23,000萬元。


3、董事會審核情況

公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和
自有資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資計劃正常
進行以及公司日常經營所需資金的前提下,使用合計不超過人民幣28,000萬元
閑置募集資金和自有資金進行現金管理,其中自有資金不超過人民幣5,000萬
元,閑置募集資金不超過人民幣23,000萬元。


4、保薦機構核查意見

保薦機構查閱了公司董事會、監事會及獨立董事意見等會議材料。經核查,
保薦機構認為:

1、久吾高科本次擬使用合計不超過人民幣28,000萬元閑置募集資金和自有
資金(其中:閑置募集資金不超過人民幣23,000萬元,自有資金不超過人民幣


5,000萬元)進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過,全體獨立董事發
表了明確的同意意見,尚待公司股東大會審議通過,符合中國證監會和深圳證券
交易所的有關規定;

2、公司已建立了良好的內部控制制度和募集資金管理制度,并得到有效執
行;

3、公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,存在階段性閑置資金。公司以
閑置募集資金和自有資金適度進行現金管理,能提高公司的資金利用效率,增加
公司投資收益;

4、該投資不影響公司主營業務的正常開展,不存在損害公司及全體股東的
利益的情形。


綜上所述,保薦機構對久吾高科擬使用合計不超過人民幣28,000萬元閑置
募集資金和自有資金(其中:閑置募集資金不超過人民幣23,000萬元,自有資
金不超過人民幣5,000萬元)進行現金管理無異議。


六、 備查文件
1、第七屆董事會第十三次會議決議;
2、第七屆監事會第九次會議決議;
3、獨立董事意見;
4、保薦機構國泰君安證券股份有限公司出具的專項核查意見。





特此公告。






江蘇久吾高科技股份有限公司

董事會

2021年4月13日


  中財網
各版頭條
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