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久吾高科:江蘇久吾高科技股份有限公司2020年度募集資金存放和使用情況的專項核查意見

時間:2021年04月12日 20:55:45 中財網
原標題:久吾高科:關于江蘇久吾高科技股份有限公司2020年度募集資金存放和使用情況的專項核查意見


國泰君安證券股份有限公司

關于江蘇久吾高科技股份有限公司

2020年度募集資金存放和使用情況的專項核查意見

國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”、“保薦機構”)作為江
久吾高科技股份有限公司(以下簡稱“久吾高科”、“公司”)首次公開發行股
票并在創業板上市、公開發行可轉換公司債券的保薦機構,根據《證券發行上市
保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》(以下簡稱“《創業板股票上市規則》”)《深圳證券交易所
創業板上市公司規范運作指引》(以下簡稱“《創業板上市公司規范運作指引》”)
《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(以
下簡稱“《監管指引第2號》”)等有關規定,對公司2020年度募集資金存放和使
用情況進行了核查,核查情況及核查意見如下:

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額和到位情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇久吾高科技股份有限公司首次公
開發行股票的批復》(證監許可〔2017〕201號)核準,久吾高科向社會公眾公
開發行人民幣普通股1,610萬股,每股面值1.00元,發行價格為每股人民幣11.97
元,共計募集資金192,717,000元,扣除發行費用總額人民幣38,526,422.34元后,
公司募集資金凈額為人民幣154,190,577.66元。上述募集資金到位情況已經中匯
會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,出具了中匯會驗〔2017〕第0670號《驗
資報告》。


經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇久吾高科技股份有限公司公開發
行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2020]300號)核準,久吾高科向社會公眾
公開發行可轉換公司債券2,540,000張,共計募集資金254,000,000.00元,扣除
發行費用后募集資金凈額為人民幣245,581,698.13元。上述募集資金到位情況業


經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其于2020年6月9日出具了
《驗證報告》(中匯會驗[2020]4583號)。


(二)募集資金存放和管理情況

為規范募集資金的管理和使用,保護投資者利益,公司根據《創業板股票上
市規則》《創業板上市公司規范運作指引》)等相關規定和要求,結合公司實際情
況,制訂了《江蘇久吾高科技股份有限公司募集資金使用管理制度》(以下簡稱
“《募集資金使用管理制度》”)。


根據簽署監管要求及《募集資金使用管理制度》,公司在中信銀行南京湖南
路支行、江蘇銀行股份有限公司南京浦口支行設立了募集資金專用賬戶,并與保
薦機構、募集資金監管銀行簽署了《募集資金三方監管協議》,對募集資金實行
專戶存儲。2020年度,協議各方均按照協議的規定履行了相關職責。


二、募集資金使用和結余情況

1、首次公開發行普通股募集金額使用情況和結余情況

2017年以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金額4,950.00
萬元,2017年度使用募集資金88.87萬元,2018年度使用募集資金1,946.24萬
元,2019度使用募集資金7,269.38萬元,本年度使用募集1,906.91萬元,結余
募集資金(含利息收入扣除銀行手續費的凈額)余額為0.00萬元。


2、公開發行可轉換公司債券募集金額使用情況和結余情況

本年度以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金額1,427.36
萬元,本年度使用募集資金142.44萬元。


根據公司董事會通過的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議
案》,同意公司在保證本次可轉債募集資金投資項目正常進行的前提下,使用部
可轉債閑置募集資金暫時補充流動資金,金額不超過人民幣10,000.00萬元,
本年度已使用5,000.00萬元。


截至2020年12月31日止,結余募集資金(含理財及利息收入扣除銀行手續


費的凈額)余額為18,271.49萬元。


三、本年度募集資金的實際使用情況

截至2020年12月31日,公司募集資金實際使用情況詳見附件:《募集資金
使用情況對照表》。


四、閑置募集資金補充流動資金情況

公司于2020年9月29日召開的第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第
六次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,
同意公司在保證本次可轉債募集資金投資項目正常進行的前提下,使用部分可轉
債閑置募集資金暫時補充流動資金,金額不超過人民幣10,000.00萬元,本年度
公司已使用5,000.00萬元閑置募集資金用于暫時補充流動資金。


五、閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況

公司于2020年4月26日召開的第七屆董事會第八次會議審議通過了《關于
使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》,同意在確保不影響募
集資金投資計劃正常進行以及公司日常經營所需資金的前提下,公司使用合計不
超過人民幣25,000萬元閑置募集資金和自有資金(其中:公司使用閑置募集資
金不超過人民幣20,000萬元,公司使用自有資金不超過人民幣5,000萬元)購買
安全性較高、流動性較好、風險較低的理財產品,其中募集資金部分只能購買保
本型理財產品。投資資金在上述額度及本次投資授權期限內可滾動使用。公司于
2020年4月28日召開2019年年度股東大會審議通過了上述事項。


六、變更募集資金投資項目的資金使用情況

(一)變更募集資金投資項目情況

2020年度,公司不存在變更募集資金投資項目的情形。


(二)變更募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

變更募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的情況。


(三)募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明


2020年度,公司募集資金投資項目無對外轉讓或置換情況。


七、募集資金使用及披露中存在的問題

2020年度,公司已按《創業板上市公司規范運作指引》《監管指引第2號》
和公司《募集資金管理制度》的相關規定真實、準確、完整披露募集資金的存放
與使用情況,公司不存在違規使用募集資金的重大情形。


八、保薦機構的核查程序及核查意見

報告期內,保薦機構通過資料審閱、現場檢查、訪談溝通等多種方式,對久
吾高科募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查,主要核
查內容包括:查閱了公司募集資金存放銀行對賬單、募集資金使用原始憑證、中
介機構相關報告、募集資金使用情況的相關公告等資料,并與相關人員溝通交流
等。


經核查,保薦機構認為:久吾高科2020年度募集資金存放和實際使用符合
《創業板股票上市規則》《創業板上市公司規范運作指引》《監管指引第2號》等
法律、法規的規定,對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,并及時履行了相關
信息披露義務,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,亦不存在
募集資金使用違法相關法律、法規的情形。保薦機構對久吾高科2020年度募集
資金存放和實際使用情況無異議。


(以下無正文)


附件:

募集資金使用情況對照表

2020年度

單位:人民幣萬元

募集資金總額

39,977.23

本年度投入募集資金總額

3,476.71

報告期內變更用途的募集資金總額

-

已累計投入募集資金總額

17,731.20

累計變更用途的募集資金總額

10,469.06

累計變更用途的募集資金總額比例

26.19%

承諾投資項目

和超募資金投向

是否已
變更項
目(含部
分變更)

募集資金
承諾投資
總額

調整后投資總
額(1)

本年度

投入金額

截至期末

累計投入金額

(2)

截至期末投資進度
(%)

(3)=(2)/(1)

項目達到預定
可使用狀態日


本年度實現
的效益

是否達到預
計效益

項目可行性是否
發生重大變化

承諾投資項目:



陶瓷濾膜生產線建設項目



10,469.06

10,469.06

1,906.91

11,211.40

107.09

2020年7月31


1,363.10





面向廢水處理及回用的分離
膜裝備產業化項目



4,950.00

4,950.00

-

4,950.00

100.00

2015年05月30


3,009.90





高性能過濾膜元件及裝置產
業化項目



24,558.17

24,558.17

1,569.80

1,569.80

6.39



不適用

不適用



承諾投資項目小計



39,977.23

39,977.23

3,476.71

17,731.2

-



4,373.00





未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)

高性能過濾膜元件及裝置產業化項目:考慮募投項目所在園區未來環保政策收緊的預期,公司擬將“高性能過濾
膜元件及裝置產業化項目”建設地點變更至化工園區,因此,公司決定調整本項目實施進度。目前,公司正在積




極尋找合適的建設地點,待相關條件具備時,公司將及時履行變更募投項目實施地點的工作。公司于2021年4
月11日召開的第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議審議通過《關于調整募集資金投資項目計劃
進度的議案》,同意將“高性能過濾膜元件及裝置產業化項目”募集資金投資進度調整為:實際募集資金凈額
24,558.17萬元于2022年12月前投入完畢。獨立董事對該議案事項發表了同意的獨立意見,保薦機構對議案事
項發表了無異議的核查意見。


項目可行性發生重大變化的情況說明



超募資金的金額、用途及使用進展情況



募集資金投資項目實施地點變更情況

陶瓷濾膜生產線建設項目原計劃建設地點位于南京市浦口區園思路9號公司廠區內,根據第六屆董事會第十一次
會議決議,項目地點變更為浦口經濟開發區橋林片區步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以東地塊。

公司獨立董事、監事會分別對此發表了同意的獨立意見和審核意見,保薦機構出具了無異議的核查意見。


募集資金投資項目實施方式調整情況



募集資金投資項目先期投入及置換情況

公司召開的召開第七屆董事會第八次、第七屆監事會第四次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入
募投項目自籌資金的議案》,同意公司以募集資金 1,427.36 萬元置換預先已投入的自籌資金,獨立董事對該議
案事項發表了同意的獨立意見,保薦機構對議案事項發表了無異議的核查意見,會計師出具了專項鑒證報告。


用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司董事會召開的第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金
暫時補充流動資金的議案》,同意公司在保證本次可轉債募集資金投資項目正常進行的前提下,使用部分可轉債
閑置募集資金暫時補充流動資金,金額不超過人民幣 10,000.00 萬元,本年度已使用5,000.00萬元。


項目實施出現募集資金結余的金額及原因



尚未使用的募集資金用途及去向

截至2020年12 月31日,尚未使用的募集資金余額合計23,271.49萬元(含尚未歸還的暫時補充流動資金金額、
理財及利息收入扣除銀行手續費的凈額), 其中,尚未歸還的暫時補充流動資金金額5,000萬元,存放于募集資
金專戶的余額計5,271.49萬元,經公司股東大會、董事會批準,使用閑置募集資金購買的尚未到期的保本型銀行
理財產品13,000.00萬元。


募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況








(此頁無正文,為《國泰君安證券股份有限公司關于江蘇久吾高科技股份有
限公司2020年度募集資金存放和使用情況的專項核查意見》之簽章頁)







保薦代表人:__________________ __________________

張 翼 朱哲磊







國泰君安證券股份有限公司

年 月 日




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