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久吾高科:調整募集資金投資項目計劃進度

時間:2021年04月12日 20:55:40 中財網
原標題:久吾高科:關于調整募集資金投資項目計劃進度的公告


證券代碼:300631 證券簡稱:久吾高科 公告編號:2021-016

債券代碼:123047 債券簡稱:久吾轉債



江蘇久吾高科技股份有限公司

關于調整募集資金投資項目計劃進度的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


江蘇久吾高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“久吾高科”)于2021
年4月11日召開第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議,分別審
議通過了《關于調整募集資金投資項目計劃進度的議案》??紤]公司已發行的可
轉換公司債券募集資金投資項目所在園區未來環保政策收緊的預期,公司擬將
“高性能過濾膜元件及裝置產業化項目”建設地點變更至化工園區,因此,公司
決定調整本項目實施進度,現將具體情況公告如下:

一、 募集資金基本情況


經中國證監會《關于核準江蘇久吾高科技股份有限公司公開發行可轉換公司
債券的批復》(證監許可【2020】300號)核準,同意公司向社會公開發行面值
總額25,400萬元可轉換公司債券,期限6年。公司本次公開發行可轉換公司債
券募集資金共計人民幣25,400萬元,扣除相關協議約定的保薦及承銷費用660.38
萬元(不含稅),律師費用30.00萬元(不含稅),審計及驗資費用23.58萬元(不
含稅),資信評級費23.58萬元(不含稅),發行手續費、信息披露費等費用104.28
萬元(不含稅)后,募集資金凈額為人民幣24,558.17萬元。上述募集資金到位
情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其于2020年6月9日
出具了《驗證報告》(中匯會驗[2020]4583號)。



為規范公司募集資金管理,保護投資者權益,公司與保薦機構、相關募集資
金監管銀行簽署了《募集資金三方監管協議》,開設了募集資金專項賬戶,對募
集資金實行專戶存儲。


二、 募集資金投資進度安排情況


根據公司《創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集
說明書》”),公司可轉換公司債券募集資金投資項目“高性能過濾膜元件及裝置
產業化項目”建設期2年,項目資金預計使用進度如下:

單位:萬元

序號

投資內容

T+1

T+2

合計



工程費用

15,163.62

9,212.98

24,376.60

1.1

土建工程費

10,413.62

4,462.98

14,876.60

1.2

設備購置及安裝費

4,750.00

4,750.00

9,500.00



建設工程其他費用

1,415.03

264.53

1,679.56



預備費用

-

2,020.49

2,020.49



鋪底流動資金[注]

-

-

1,548.73



項目總投資

16,578.65

11,498.00

29,625.38



注:項目鋪底流動資金于投產后投入。


三、 本次調整募集資金投資項目實施進度的情況


公司于《募集說明書》中披露募集資金投資項目投資總額及投入進度安排中,
計劃第一年投入資金16,578.65萬元,第二年投入資金11,498.00萬元。


經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至2020年12月31日,募
集資金投資項目累計投入資金1,569.8萬元,投入資金主要用于置換前期廠房建
設資金以及購置部分設備等事項。


經公司審慎考慮,公司決定將“高性能過濾膜元件及裝置產業化項目”募集
資金投資進度調整為:實際募集資金凈額24,558.17萬元計劃于2022年12月前
投入完畢。


四、 本次調整部分募集資金投資進度的原因



考慮募投項目所在園區未來環保政策收緊的預期,公司擬將“高性能過濾膜
元件及裝置產業化項目”建設地點變更至化工園區,因此,公司決定調整本項目
實施進度。目前,公司正在積極尋找合適的建設地點,待相關條件具備時,公司
將及時履行變更募投項目實施地點的工作。


五、 本次調整部分募集資金投資進度的影響


本次調整部分募集資金投資進度,不屬于募投項目的實質性變更,募投項目
的基本情況、實施主體、投資方向均保持不變。公司本次調整部分募集資金投資
進度是出于維護股東權益、降低投資風險的考慮而做出的審慎調整,不會對公司
的正常經營產生不利影響,同時也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害其
他股東利益的情形。


六、 審批程序


公司第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議審議通過《關于
調整募集資金投資項目計劃進度的議案》,同意公司調整募集資金投資進度。


獨立董事對公司調整募集資金投資進度發表了獨立意見,認為:公司嚴格遵
守了《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的
相關規定,及時對于募投項目投資進度進行了合理調整,符合公司實際經營的需
要和長遠發展規劃,不存在損害股東利益的情形,同意公司本次調整募集資金投
資進度。


七、 保薦機構的核查意見


經核查,保薦機構國泰君安證券股份有限公司認為:久吾高科本次部分募集
資金使用進度調整事項符合公司審慎使用募集資金的原則,不存在變相改變募集
資金投向和損害股東利益的情形,不存在損害公司中小股東利益的行為。保薦機
構對于久吾高科本次部分募集資金使用進度調整事項無異議。


八、 備查文件
1、第七屆董事會第十三次會議決議;



2、第七屆監事會第九次會議決議;
3、獨立董事意見;
4、保薦機構國泰君安證券股份有限公司出具的專項核查意見。





特此公告。






江蘇久吾高科技股份有限公司

董事會

2021年4月13日




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