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久吾高科:江蘇久吾高科技股份有限公司調整部分募集資金投資項目計劃進度的核查意見

時間:2021年04月12日 20:55:39 中財網
原標題:久吾高科:關于江蘇久吾高科技股份有限公司調整部分募集資金投資項目計劃進度的核查意見


國泰君安證券股份有限公司

關于江蘇久吾高科技股份有限公司

調整部分募集資金投資項目計劃進度的核查意見

國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”、“保薦機構”)作為江
久吾高科技股份有限公司(以下簡稱“久吾高科”、“公司”)首次公開發行股
票并在創業板上市、公開發行可轉換公司債券的保薦機構,根據《證券發行上市
保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》《深圳證券交易所
創業板股票上市規則》(下稱“《創業板股票上市規則》”)、《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》(下稱“《創業板上市公司規范運作指引》”)、《上市公
司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(下稱“《監管
指引第2號》”)等有關規定,對公司調整部分募集資金投資項目計劃進度的情況
進行了核查,核查情況及核查意見如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準江蘇久吾
高科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可〔2017〕201號)核
準,久吾高科向社會公眾公開發行人民幣普通股1,610萬股,每股面值1.00元,
發行價格為每股人民幣11.97元,共計募集資金192,717,000元,扣除發行費用
總額人民幣38,526,422.34元后,公司募集資金凈額為人民幣154,190,577.66元。

上述募集資金到位情況已經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,出具了中
匯會驗〔2017〕第0670號《驗資報告》。為規范公司募集資金管理,保護投資者
權益,公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》,
開設了募集資金專項賬戶,對募集資金實行專戶存儲。


經中國證監會《關于核準江蘇久吾高科技股份有限公司公開發行可轉換公司
債券的批復》(證監許可【2020】300號)核準,久吾高科向社會公開發行面值
總額25,400萬元可轉換公司債券,期限6年。公司本次公開發行可轉換公司債
券募集資金共計人民幣25,400萬元,扣除相關協議約定的保薦及承銷費用660.38


萬元(不含稅),律師費用30.00萬元(不含稅),審計及驗資費用23.58萬元(不
含稅),資信評級費23.58萬元(不含稅),發行手續費、信息披露費等費用104.28
萬元(不含稅)后,募集資金凈額為人民幣24,558.17萬元。上述募集資金到位
情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其于2020年6月9日
出具了《驗證報告》(中匯會驗[2020]4583號)。為規范公司募集資金管理,保護
投資者權益,公司與保薦機構、江蘇銀行南京分行簽署了《募集資金三方監管協
議》,對募集資金實行專戶存儲。


二、募集資金投資項目投資進度調整情況

根據公司《創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集
說明書》”),公司可轉換公司債券募集資金投資項目“高性能過濾膜元件及裝置
產業化項目”建設期2年,項目資金預計使用進度如下:

單位:萬元

序號

投資內容

T+1

T+2

合計



工程費用

15,163.62

9,212.98

24,376.60

1.1

土建工程費

10,413.62

4,462.98

14,876.60

1.2

設備購置及安裝費

4,750.00

4,750.00

9,500.00



建設工程其他費用

1,415.03

264.53

1,679.56



預備費用

-

2,020.49

2,020.49



鋪底流動資金[注]

-

-

1,548.73



項目總投資

16,578.65

11,498.00

29,625.38



注:項目鋪底流動資金于投產后投入。


公司于《募集說明書》中披露募集資金投資項目投資總額及投入進度安排中,
計劃第一年投入資金16,578.65萬元,第二年投入資金11,498.00萬元。經中匯會
計師事務所(特殊普通合伙)審計,截至2020年12月31日,募集資金投資項
目累計投入資金1,569.8萬元,投入資金主要用于置換前期廠房建設資金以及購
置部分設備等事項。公司決定將“高性能過濾膜元件及裝置產業化項目”募集資
金投資進度調整為:實際募集資金凈額24,558.17萬元計劃于2022年12月前投
入完畢。


鑒于上述募投項目所在園區未來環保政策收緊的預期,公司擬將“高性能過


濾膜元件及裝置產業化項目”建設地點變更至化工園區,故此公司決定相應調整
項目實施進度。目前,公司正在積極尋找合適的建設地點。


三、本次調整部分募集資金投資進度的影響

本次調整部分募集資金投資進度,不屬于募投項目的實質性變更,募投項目
的基本情況、實施主體、投資方向均保持不變。公司本次調整部分募集資金投資
進度是出于維護股東權益、降低投資風險的考慮而做出的審慎調整,不會對公司
的正常經營產生不利影響,同時也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害其
他股東利益的情形。


四、公司審議程序

該事項已經久吾高科第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議
審議通過,且獨立董事已發表了獨立意見,同意公司調整部分募集資金投資項目
計劃進度。


五、保薦機構的核查程序及核查意見

作為久吾高科的保薦機構,經核查后認為:久吾高科本次部分募集資金使用
進度調整事項符合公司審慎使用募集資金的原則,不存在變相改變募集資金投向
和損害股東利益的情形,不存在損害公司中小股東利益的行為。保薦機構對于久
吾高科本次部分募集資金使用進度調整事項無異議。


(以下無正文)


(此頁無正文,為《國泰君安證券股份有限公司關于江蘇久吾高科技股份有
限公司調整部分募集資金投資項目計劃進度的核查意見》之簽章頁)







保薦代表人:__________________ __________________

張 翼 朱哲磊







國泰君安證券股份有限公司

年 月 日




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