<var id="7l5fj"><strike id="7l5fj"><thead id="7l5fj"></thead></strike></var>
<ins id="7l5fj"><span id="7l5fj"><menuitem id="7l5fj"></menuitem></span></ins>
<var id="7l5fj"><video id="7l5fj"><menuitem id="7l5fj"></menuitem></video></var>
<menuitem id="7l5fj"><strike id="7l5fj"></strike></menuitem>
<ins id="7l5fj"></ins>
<var id="7l5fj"></var>
<var id="7l5fj"><strike id="7l5fj"></strike></var>
<var id="7l5fj"><video id="7l5fj"></video></var>

久吾高科:2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告

時間:2021年04月12日 20:51:14 中財網
原標題:久吾高科:2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告


江蘇久吾高科技股份有限公司

2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告



深圳證券交易所:

根據貴所印發的《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引(2020年修訂)》及相關
格式指引的要求,現將本公司2020年度募集資金存放與使用情況專項說明如下:



一、募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額、資金到賬時間

本公司經中國證券監督管理委員會證監發行字[2017]201號文核準,由主承銷商國泰君安
證券股份有限公司通過貴所系統采用網上向社會公開發行方式,向社會公開發行了人民幣普通
股(A股)股票1,610.00萬股,發行價為每股人民幣為11.97元,共計募集資金總額為人民幣
19,271.70萬元,坐扣除券商承銷傭金及保薦費2,882.00萬元后,主承銷商國泰君安證券股份
有限公司于2017年3月17日匯入本公司募集資金監管賬戶中信銀行南京湖南路支行賬戶(賬號
為:8110501013800768410)人民幣11,439.70萬元、中信銀行南京湖南路支行賬戶(賬號為:
8110501012800768549)人民幣4,950.00萬元。另扣減招股說明書印刷費、審計費、律師費、評
估費和網上發行手續費等與發行權益性證券相關的新增外部費用人民幣9,706,422.34元后,公
司本次募集資金凈額為人民幣154,190,577.66元。上述募集資金到位情況業經中匯會計師事務
所(特殊普通合伙)審驗,并由其于2017年3月17日出具了《驗資報告》(中匯會驗[2017]0670
號)。


本公司經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇久吾高科技股份有限公司公開發行可轉
換公司 債券的批復》(證監許可[2020]300號)核準,公司于2020年3月20日向社會公眾公開發
行可轉 換公司債券2,540,000張,共計募集資金254,000,000.00元。經深圳證券交易所“深證
上 [2020]288號”文同意,可轉債于2020年4月17日起在深圳證券交易所上市交易。截至2020
年3月26日,扣除承銷和保薦費用7,000,000元(含稅)后的金額247,000,000.00元已于2020
年3月26日存入公司江蘇銀行南京浦口支行的募集資金專用賬戶。本次發行募集資金總額扣除
相關協議約定的保薦及承銷費用6,603,773.58元(不含稅),律師費用300,000.00元(不含稅),
審計及驗資費用235,849.05元(不含稅),資信評級費235,849.05元(不含稅),發行手續費、
信息披露費等費用1,042,830.19(不含稅)后,募集資金凈額為人民幣245,581,698.13元。上
述募集資金到位情況業經中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其于2020年6月9日出


具了《驗證報告》(中匯會驗[2020]4583號)。




(二) 募集金額使用情況和結余情況

1、首次公開發行普通股募集金額使用情況和結余情況

2017年以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金額4,950.00萬元,2017
年度使用募集資金88.87萬元,2018年度使用募集資金1,946.24萬元,2019度使用募集資金
7,269.38萬元,本年度使用募集1,906.91萬元,結余募集資金(含利息收入扣除銀行手續費
的凈額)余額為0.00萬元。


2、公開發行可轉換公司債券募集金額使用情況和結余情況

本年度以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金額1,427.36萬元,本年度
使用募集資金142.44萬元。


根據公司董事會通過的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公
司在保證本次可轉債募集資金投資項目正常進行的前提下,使用部分可轉債閑置募集資金暫時
補充流動資金,金額不超過人民幣 10,000.00 萬元,本年度已使用5,000.00萬元。


截至2020年12月31日止,結余募集資金(含理財及利息收入扣除銀行手續費的凈額)
余額為18,271.49萬元。




二、募集資金管理情況

(一) 募集資金的管理情況

為規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者利益,本公司根據
《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監
管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則(2020年12月修訂)》及《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引(2020年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情
況,公司制定了《江蘇久吾高科技股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。

根據《管理辦法》,本公司對募集資金采用專戶存儲制度,在銀行設立募集資金專戶,并連同
保薦機構國泰君安證券股份有限公司分別與中信銀行南京湖南路支行和江蘇銀行南京浦口支
行簽訂了《募集資金三方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交
易所三方監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行,以便于
募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督,保證??顚S?。





(二) 募集資金的專戶存儲情況

截至2020年12月31日止,本公司有1個募集資金專戶,募集資金存儲情況如下(單位:
人民幣元):

開戶銀行

銀行賬號

賬戶類別

存儲余額

備注

江蘇銀行南京浦口支行

31080188000153325

募集資金專戶

52,714,888.55

-

合 計





52,714,888.55





截至2020年12月31日,本公司使用暫時閑置募集資金購買的尚未到期的理財產品情況
如下(單位:人民幣元):

發行機構

產品名稱

類型

金額

備注

中國銀河證券股份有限公司

“銀河金鼎”收益憑證1919期

保本型

130,000,000.00







三、本年度募集資金的實際使用情況

2020年度《募集資金使用情況對照表》詳見本報告附件1。




四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內,公司無變更募集資金投資項目的情況。




五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已經披露的相關信息募集資金不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況;已使
用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目,不存在違規使用募集資金的重大情形。






附件:1.募集資金使用情況對照表







江蘇久吾高科技股份有限公司董事會

2021年4月11日


附件1

募集資金使用情況對照表

2020年度

編制單位:江蘇久吾高科技股份有限公司 單位:人民幣萬元

募集資金總額

39,977.23

本年度投入募集資金總額

3,476.71

報告期內變更用途的募集資金總額

-

已累計投入募集資金總額

17,731.20

累計變更用途的募集資金總額

10,469.06

累計變更用途的募集資金總額比例

26.19%

承諾投資項目

和超募資金投向

是否已
變更項
目(含部
分變更)

募集資金
承諾投資
總額

調整后投資總
額(1)

本年度

投入金額

截至期末

累計投入金額

(2)

截至期末投資進度
(%)

(3)=(2)/(1)

項目達到預定
可使用狀態日


本年度實現
的效益

是否達到預
計效益

項目可行性是否
發生重大變化

承諾投資項目:



陶瓷濾膜生產線建設項目



10,469.06

10,469.06

1,906.91

11,211.40

107.09

2020年7月31


1,363.10





面向廢水處理及回用的分離
膜裝備產業化項目



4,950.00

4,950.00

-

4,950.00

100.00

2015年05月30


3,009.90





高性能過濾膜元件及裝置產
業化項目



24,558.17

24,558.17

1,569.80

1,569.80

6.39

-

不適用

不適用



承諾投資項目小計



39,977.23

39,977.23

3,476.71

17,731.2

-

-

4,373.00





未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)

高性能過濾膜元件及裝置產業化項目:考慮募投項目所在園區未來環保政策收緊的預期,公司擬將“高性能過濾
膜元件及裝置產業化項目”建設地點變更至化工園區,因此,公司決定調整本項目實施進度。目前,公司正在積
極尋找合適的建設地點,待相關條件具備時,公司將及時履行變更募投項目實施地點的工作。公司于2021年4




月11日召開的第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第九次會議審議通過《關于調整募集資金投資項目計劃
進度的議案》,同意將“高性能過濾膜元件及裝置產業化項目”募集資金投資進度調整為:實際募集資金凈額
24,558.17萬元于2022年12月前投入完畢。獨立董事對該議案事項發表了同意的獨立意見,保薦機構對議案事
項發表了無異議的核查意見。


項目可行性發生重大變化的情況說明



超募資金的金額、用途及使用進展情況



募集資金投資項目實施地點變更情況

陶瓷濾膜生產線建設項目原計劃建設地點位于南京市浦口區園思路9號公司廠區內,根據第六屆董事會第十一次
會議決議,項目地點變更為浦口經濟開發區橋林片區步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以東地塊。

公司獨立董事、監事會分別對此發表了同意的獨立意見和審核意見,保薦機構出具了無異議的核查意見。


募集資金投資項目實施方式調整情況



募集資金投資項目先期投入及置換情況

1、公司召開的第六屆董事會第六次會議、第六屆監事會第五次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入
募投項目自籌資金的議案》,同意以募集資金4,950萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金,獨立董事對該議
案事項發表了同意的獨立意見,保薦機構對議案事項發表了無異議的核查意見,會計師出具了專項鑒證報告。


2、公司召開的召開第七屆董事會第八次、第七屆監事會第四次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投
入募投項目自籌資金的議案》,同意公司以募集資金 1,427.36 萬元置換預先已投入的自籌資金,獨立董事對該
議案事項發表了同意的獨立意見,保薦機構對議案事項發表了無異議的核查意見,會計師出具了專項鑒證報告。


用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司董事會召開的第七屆董事會第十次會議、第七屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金
暫時補充流動資金的議案》,同意公司在保證本次可轉債募集資金投資項目正常進行的前提下,使用部分可轉債
閑置募集資金暫時補充流動資金,金額不超過人民幣 10,000.00 萬元,本年度已使用5,000.00萬元。


項目實施出現募集資金結余的金額及原因



尚未使用的募集資金用途及去向

截至2020年12 月31日,尚未使用的募集資金余額合計23,271.49萬元(含尚未歸還的暫時補充流動資金金額、
理財及利息收入扣除銀行手續費的凈額), 其中,尚未歸還的暫時補充流動資金金額5,000萬元,存放于募集資
金專戶的余額計5,271.49萬元,經公司股東大會、董事會批準,使用閑置募集資金購買的尚未到期的保本型銀行
理財產品13,000.00萬元。


募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況








  中財網
各版頭條
国产福利视频一区二区精品,影音先锋女人AV鲁色资源网,免费看A片无码不卡福利视频,成年无码Av动漫网站天堂网
<var id="7l5fj"><strike id="7l5fj"><thead id="7l5fj"></thead></strike></var>
<ins id="7l5fj"><span id="7l5fj"><menuitem id="7l5fj"></menuitem></span></ins>
<var id="7l5fj"><video id="7l5fj"><menuitem id="7l5fj"></menuitem></video></var>
<menuitem id="7l5fj"><strike id="7l5fj"></strike></menuitem>
<ins id="7l5fj"></ins>
<var id="7l5fj"></var>
<var id="7l5fj"><strike id="7l5fj"></strike></var>
<var id="7l5fj"><video id="7l5fj"></video></var>